What Changed After the Initial Review

De eerste review van onze handelsstrategie lag alweer een paar weken achter ons. In die periode hebben we de uitkomsten niet alleen genoteerd, maar ook daadwerkelijk toegepast op de live markten. Wat opviel: de aanpassingen die we op papier logisch vonden, werkten in de praktijk net iets anders dan verwacht. Vooral de positiegrootte bij EUR/USD-transacties vroeg om een tweede blik.

Na de review hebben we de stop-loss niveaus voor grondstoffenposities aangescherpt. De goudrally van afgelopen maand liet zien dat een te ruime stop leidt tot onnodige drawdowns, terwijl een te krappe stop juist voortijdig uit de markt haalt. De balans die we nu hanteren is gebaseerd op de gemiddelde true range van de afgelopen twintig sessies, niet op een vast percentage.

Een tweede wijziging betrof de manier waarop we de BEL 20-index wegen in onze wekelijkse marktupdate. In plaats van alleen naar de slotkoers te kijken, nemen we nu ook de intraday-volumes mee. Die geven een beter beeld van de vraag of een uitbraak door weerstand daadwerkelijk wordt ondersteund of dat het om een zwak signaal gaat. Het verschil is relevant voor wie op basis van onze analyses posities opent.

Tot slot hebben we de communicatie rond risicobeheer aangepast. Elke analyse bevat nu een expliciete vermelding van de maximale blootstelling per sector en de correlatie met de brede Europese indices. Dat maakt het eenvoudiger om te beoordelen of een nieuwe positie past binnen een bestaande portefeuille, zonder dat u zelf alle cijfers hoeft te herberekenen. De volgende review staat gepland na de eerstvolgende rentebeslissing van de ECB.